Management et expertises transverses

Gestion et analyse financière

  • Apprécier la situation financière de votre entreprise
  • Assurer le suivi de la trésorerie
  • Réussir votre investissement
  • Optimiser votre relation avec votre banquier
30006
  • 6 jrs en Présentiel

Session 1

Les fondamentaux de l'analyse financière

  • Analyser la structure du Bilan (Fonds de Roulement/Besoin en Fonds de Roulement Trésorerie)
  • Analyser et comprendre les indicateurs significatifs (rotation des stocks, crédit client, dettes fournisseurs…)
  • Analyser la situation financière de votre entreprise (Grands équilibres, Capacité d'autofinancement, tableau de financement)

La mise en place d'une gestion prévisionnelle de trésorerie

  • À partir des budgets de gestion prévisionnelle, élaboration du budget de trésorerie
  • Suivi des réalisations
  • Élaboration d’un budget de trésorerie au jour le jour (conditions bancaires, dates de valeurs...)
  • Élaboration d’un Budget de trésorerie à moyen terme (délais de règlement, emprunts, TVA …)

La décision d'investissement

  • Comment élaborer une politique d’investissement ?
  • Calculer la Rentabilité d’un investissement
  • Calculer le Retour sur investissement
  • Déterminer un mode de financement adapté (arbitrage autofinancement / emprunt)

La négociation avec la banque

  • Typologie des frais bancaires
  • Date de valeur
  • Nombres débiteurs
  • Frais de tenue de comptes
  • Mouvements débiteurs
  • La cotation Banque de France
  • Principe
  • Conséquences
  • Les axes de négociation possible

Session 2

La mise en place d'une gestion prévisionnelle de trésorerie

  • A partir des budgets de gestion prévisionnelle, élaboration du budget de trésorerie.
  • Suivi des réalisations.
  • Élaboration d'un budget de trésorerie au jour le jour (conditions bancaires, dates de valeurs...)
  • Élaboration d'un Budget de trésorerie à moyen terme (délais de règlement, emprunts, TVA ...)*

Session 3

La décision d'investissement

  • Comment élaborer une politique d'investissement ?
  • Calculer la Rentabilité d'un investissement.
  • Calculer le Retour sur investissement.
  • Déterminer un mode de financement adapté (arbitrage autofinancement / emprunt).

La négociation avec la banque

  • Typologie des frais bancaires
    • Date de valeur
    • Nombres débiteurs
    • Frais de tenue de comptes
    • Mouvements débiteurs
  • La cotation Banque de France
    • Principe
    • Conséquences
  • Les axes de négociation possible

Public

  • Chef d’entreprise
  • Conjoint
  • Repreneur de l’affaire familiale

Pré-requis

  • Avoir suivi la formation :
    Gestion approfondie personnalisée (30005) ou avoir une connaissance approfondie de la gestion

Méthodes et moyens pédagogiques

  • Pédagogie active et participative
  • Diaporama d'animation et support stagiaire
  • Paper-board
  • Exercices pratiques en situation

Compétences du formateur

  • Formateur spécialisé en pédagogie des adultes et techniques d'animation orientées objectifs
  • Formateur ayant une expérience en gestion d'entreprise dans les métiers du commerce et de la réparation du deux roues

Aucune date de programmée pour le moment.

Contactez le conseiller en formation de votre région pour plus d'information.